Nalaganje dokumenta...
Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-5301/2004, stran 15190 DATUM OBJAVE: 25.11.2004
VELJAVNOST: od 1.1.2005 do 7.11.2008 / UPORABA: od 1.1.2005 do 9.4.2009
RS 126-5301/2004
Verzija
5 / 5
Čistopis se uporablja od 10.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.
5301. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
II. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE AGENCIJI
3. člen
Redno mesečno poročanje
(1)
Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji podatke o posameznem investicijskem skladu za pretekli mesec na obrazcu IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki.
(2)
Vsebina obrazca IS/M-BS in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 4 k temu sklepu.
5. člen
Poročanje na zahtevo Agencije
(1)
Agencija lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva, da ji ta pošlje podatke o posameznem investicijskem skladu za določeno obdobje na enem ali več naslednjih obrazcih:
1.
IS/2a – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,