• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2765/2002, stran 5890 DATUM OBJAVE: 28.6.2002

VELJAVNOST: od 29.6.2002 do 28.2.2004 / UPORABA: od 29.6.2002 do 28.2.2004

RS 56-2765/2002

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 28.2.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.2.2004
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
2765. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 61., 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) v zvezi s petim odstavkom 8. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta pravilnik ureja poslovanje zakladniškega podračuna, upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu in izven sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: sistem EZR) ter obrestovanje sredstev na podračunih enotnega zakladniškega računa.

2. člen

Minister za finance oziroma župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na podračunih, vključenih v sistem EZR države oziroma občine, prek zakladniškega podračuna države oziroma občine (v nadaljevanju: zakladniški podračun).

II. ZAKLADNIŠKI PODRAČUN

3. člen

Zakladniški podračun je vključen v sistem EZR in se odpre kot podračun enotnega zakladniškega računa. Prek zakladniškega podračuna minister za finance oziroma župan opravlja vse transakcije, povezane s prenosi prostih denarnih sredstev v sistemu EZR (v nadaljevanju: upravljanje z likvidnostjo v sistemu EZR) in nalaganjem prostih denarnih sredstev izven sistema EZR.
Prosta denarna sredstva so:

-

pozitivno stanje, ki ostane na podračunu, vključenem v sistem EZR po plačilu vseh obveznosti na določen dan (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva na podračunu) in

-

vloga, dana s strani imetnika podračuna, ki je vključen v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu EZR (v nadaljevanju: imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje), na zakladniški podračun.
Vloga imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun se šteje kot vezani denarni depozit banki.

III. UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO V SISTEMU EZR

4. člen

Preden se prosta denarna sredstva naložijo izven sistema EZR je potrebno zagotoviti likvidnost v sistemu EZR.
Likvidnost v sistemu EZR se zagotavlja tako, da minister za finance oziroma župan:

-

upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na podračunih, vključenih v sistem EZR,