• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-788/2004, stran 1948 DATUM OBJAVE: 27.2.2004

VELJAVNOST: od 28.2.2004 do 8.6.2020 / UPORABA: od 28.2.2004 do 8.6.2020

RS 18-788/2004

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 9.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 13.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.6.2020
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
788. Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 61., 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) v zvezi s petim odstavkom 8. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

1. člen

Ta pravilnik ureja poslovanje zakladniškega podračuna, upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: sistem EZR) ter obrestovanje sredstev na podračunih enotnega zakladniškega računa.

2. člen

Minister za finance oziroma župan opravlja posle iz tega pravilnika prek zakladniškega podračuna države oziroma občine (v nadaljevanju: zakladniški podračun).

3. člen

Zakladniški podračun je vključen v sistem EZR in se odpre kot podračun enotnega zakladniškega računa. Prek zakladniškega podračuna minister za finance oziroma župan opravlja vse transakcije, povezane s prenosi prostih denarnih sredstev v sistemu EZR (v nadaljevanju: upravljanje likvidnosti v sistemu EZR) ter nalaganjem prostih denarnih sredstev in likvidnostnim zadolževanjem izven sistema EZR (v nadaljevanju: upravljanje likvidnosti izven sistema EZR).
Prosta denarna sredstva so:

-

pozitivno stanje, ki ostane na podračunu, vključenem v sistem EZR po plačilu vseh obveznosti na določen dan (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva na podračunu) in

-

vloga, dana s strani imetnika podračuna, ki je vključen v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu EZR (v nadaljevanju: imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje), na zakladniški podračun.
Vloga imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun se šteje kot vezani denarni depozit banki.

4. člen

Preden se prosta denarna sredstva naložijo izven sistema EZR je potrebno zagotoviti likvidnost v sistemu EZR.