3851. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 88. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) in javnih objav podatkov in informacij o investicijskem skladu iz 104. člena ZISDU-1 ter podatkov iz 197. člena ZISDU-1.
II. JAVNA OBJAVA VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA, GIBANJA VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA TER NAKUPNE IN PRODAJNE VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA IN POROČANJE AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
(1)
Družba za upravljanje mora na zadnji dan obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu obračunski dan), po stanju na obračunski dan poročati Agenciji o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu VEP) in spremembah VEP ter o drugih podatkih na obrazcu VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan.
(2)
Vsebina obrazca VS/VEP in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 1 k temu sklepu.
(3)
Družba za upravljanje mora podatke iz obrazca VS/VEP javno objaviti naslednji dan po obračunskem dnevu. Če je naslednji dan po obračunskem dnevu nedelja ali državni praznik, mora te podatke objaviti prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(4)
Podatke iz obrazca VS/VEP mora družba za upravljanje javno objaviti v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, pri čemer lahko pri javni objavi izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje in o sedežu skrbnika premoženja vzajemnega sklada ter navedbo osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(5)
Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz obrazca VS/VEP obrazec priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov in mu za vsak nadaljnji vzajemni sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru treba vpisati firmo skrbnika premoženja vzajemnega sklada, v tretji vrstici ime vzajemnega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, podatki v 1. do 8. točki preglednice pa se izpolnijo enako način kot v obrazcu VS/VEP za posamezen vzajemni sklad.
III. JAVNA OBJAVA PODATKOV O VRSTI IN SESTAVI NALOŽB INVESTICIJSKEGA SKLADA TER MESEČNO POROČANJE AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
(1)
Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu sporočati Agenciji podatke o investicijskih skladih za pretekli mesec na naslednjih obrazcih:
1.
IS/M-1 – Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev investicijskega sklada,
2.
IS/M-2a – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
3.
IS/M-2b – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov,
4.
IS/M-2c – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente,
5.
IS/M-2č – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu;
6.
IS/M-2d – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
7.
IS/M-2e – Mesečni prikaz strukture naložb indeksnega investicijskega sklada,
8.
IS/M-2f – Mesečni prikaz strukture naložb namenskega investicijskega sklada,
9.
IS/M-2g – Mesečni prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov,
10.
IS/M-3 – Drugi mesečni podatki o poslovanju investicijskega sklada,
