• PREDPIS
  • VELJAVEN

Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5164/2009, stran 15543 DATUM OBJAVE: 31.12.2009

VELJAVNOST: od 1.1.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 113-5164/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.3.2026: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 113/09

Časovnica

Na današnji dan, 10.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2010
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
5164. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 in št. 97/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

1.

V Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/08, v nadaljevanju: navodilo), se v 1. točki II. poglavja »OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR«:
V postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nov odstavek in opomba, ki se glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije«.