Nalaganje dokumenta...
Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5164/2009, stran 15543 DATUM OBJAVE: 31.12.2009
RS 113-5164/2009
5164. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 in št. 97/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
1.
V Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/08, v nadaljevanju: navodilo), se v 1. točki II. poglavja »OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR«:
V postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nov odstavek in opomba, ki se glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije«.