Kazalo členov
Navodilo upravljavcem alternativnih investicijskih skladov glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju alternativnih investicijskih skladov
Uradni list RS 26-952/2025 objava 18. 4. 2025
- 1. člen (vsebina navodila)
- 2. člen (splošne zahteve poročanja)
- 3. člen (vrste poročil)
- 4. člen (F0100 Prenosljive vloge)
- 5. člen (F0200 Druge vloge)
- 6. člen (F0250 Posojila)
- 7. člen (F0300 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji)
- 8. člen (F0400 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji)
- 9. člen (F0500 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje)
- 10. člen (F0600 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje)
- 11. člen (F0700 Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov)
- 12. člen (F0800 Drugi lastniški kapital)
- 13. člen (F0900 Enote kolektivnih naložbenih podjemov)
- 14. člen (F1000 Druge terjatve)
- 15. člen (F1100 Nefinančna sredstva)
- 16. člen (F1200 Aktivne časovne razmejitve (AČR))
- 17. člen (F1300 Zunajbilančna sredstva)
- 18. člen (F5100 Najeta posojila)
- 19. člen (F5200 Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov)
- 20. člen (F5400 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje)
- 21. člen (F5500 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje)
- 22. člen (F5600 Druge obveznosti)
- 23. člen (F5700 Pasivne časovne razmejitve (PČR))
- 24. člen (F5800 Zunajbilančne obveznosti)
- 25. člen (F6100 Prejeti dohodki)
- 26. člen (F6200 Izplačane dividende)
- 27. člen (F6300 Nadomestila)
- 28. člen
- 29. člen (1. Šifra poročila)
- 30. člen (2. Datum poročila)
- 31. člen (4. Obveznik poročanja)
- 32. člen (101. Oznaka alternativnega investicijskega sklada)
- 33. člen (5. Zaporedna številka zapisa)
- 34. člen (6. Postavke poročila)
- 35. člen (9. Sektor)
- 36. člen (11. Država)
- 37. člen (12. Mednarodne organizacije)
- 38. člen (13. Valuta)
- 39. člen (201. Tip naložbe)
- 40. člen (202. Vrsta posojila)
- 41. člen (203. Vrsta nefinančnih sredstev)
- 42. člen (204. Originalna zapadlost)
- 43. člen (109. Oznaka trga)
- 44. člen (111. Šifra finančnega instrumenta)
- 45. člen (205. Vrsta naložbene nepremičnine)
- 46. člen (37. Opombe)
- 47. člen
- 48. člen (28. Znesek)
- 49. člen (206. Znesek obresti)
- 50. člen (105. Znesek nakupa)
- 51. člen (106. Znesek prodaje)
- 52. člen (118. Zapadli zneski)
- 53. člen (119. Znesek transakcij)
- 54. člen (103. Količina)
- 55. člen (104. Cena)
- 56. člen (207. Vrednostne spremembe)
- 57. člen (500. Matična številka AIS)
- 58. člen (501. Matična številka DZU)
- 59. člen (502. Politika razdelitve dividend)
- 60. člen (503. Naložbena politika)
- 61. člen (504. Naložbeni slog)
- 62. člen (505. Geografska usmeritev)
- 63. člen (506. Odprt/zaprt)
- 64. člen (507. Usmeritev naložb v obveznice)
- 65. člen (508. Status kotacije na borzi)
- 66. člen (509. Trženje malim vlagateljem)
- 67. člen (510. Baza vlagateljev)
- 68. člen (511. Vrsta nepremičninskega sklada)
- 69. člen (512. Variabilnost kapitala)
- 70. člen (513. Nepremičninski vzajemni investicijski sklad)
- 71. člen (514. Pogostost izplačil)
- 72. člen (515. Vrsta skladnosti okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov)
- 73. člen (516. Datum spremembe)
- 74. člen (prehodna določba)
- 75. člen (končna določba)