• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3483/2004, stran 9574 DATUM OBJAVE: 19.7.2004

VELJAVNOST: od 20.7.2004 do 14.1.2013 / UPORABA: od 20.7.2004 do 14.1.2013

RS 79-3483/2004

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 15.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 19.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.1.2013
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3483. Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Na podlagi 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

-

plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa,

-

kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu,

-

obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,

-

delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna,

-

imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi

3. člen

Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) se pri UJP vodijo kot:

-

podračuni sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,

-

evidenčni račun za gotovinski račun, voden pri poslovni banki,

-

evidenčni račun za posebni namenski transakcijski račun, voden pri Banki Slovenije,

-

evidenčni račun za devizni račun, voden pri poslovni banki,

-

evidenčni račun za enotni zakladniški račun (v nadaljnjem besedilu: EZR), voden pri Banki Slovenije.

4. člen