Nalaganje dokumenta...

Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-549/1995, stran 917 DATUM OBJAVE: 17.2.1995

VELJAVNOST: od 4.3.1995 / UPORABA: od 4.3.1995

RS 9-549/1995

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 24.2.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 19.2.2026 je:

ČISTOPIS
AKTUALEN

UPORABA ČISTOPISA
OD 24.2.2000

DO nadaljnjega

Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan

Vplivi
Čistopisi

rev

- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 4
- 4
- 4
- 5
- 5
- 5
- 6
- 6
- 6
- 7
- 7
- 7

fwd

549. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, 19. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94), šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-1/95, z dne 10. 1. 1995, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja

N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pravne osebe lahko predložijo podatke s plačilnih nalogov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni trak in PC disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalogov od agencije na magnetnih medijih ali z neposredno računalniško komunikacijo.

To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevzema podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih.

Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od agencije z neposredno računalniško komunikacijo pa se določi s pisnim dogovorom med pravno osebo in agencijo.

Pravne osebe predložijo agenciji podatke s plačilnih nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu za prenos (obr. št. 47)1, vključno s spremnim pismom k magnetnemu mediju, PRILOGA 1 tega navodila.

Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–

podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbirnem nalogu za prenos morajo biti enaki in zapisani v enakem vrstnem redu,

–

podatki smejo veljati samo za en datum obdelave,

–

plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s prioriteto njihove izvršitve,

Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem mediju tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti ti plačilni nalogi predloženi ločeno od rednih plačilnih nalogov – na posebnem magnetnem mediju.

II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV IN PREVZEM PODATKOV S PLAČILNIH NALOGOV

Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

9-sledni,

–

gostota zapisa 1600 BPI,

–

obvezna standardna sistemska labela, zapisana v kodi ASCII,

–

faktor blokiranja 10,

–

stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit),

–

podatki nepakirani,

–

uporabljene le velike črke.

Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

velikost 5,25" ali 3,5",

–

formatirana v PC DOS formatu,

–

ime datoteke s podatki:TKDIS.TXT,

–

stavki zapisani v standardu JUS.I.B1.002 (1982),

–

stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),

–

datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),

–

uporabljene le velike črke.

Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo:

Č – 5E,      Š – 5B,      Ž – 40,      Ć – 5D,       Đ – 5C (hex)
Č – 94,      Š – 91,      Ž – 64,      Ć – 93,       Đ – 92 (dec).

III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU

A) PREDLOŽITEV MAGNETNEGA MEDIJA AGENCIJI

Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe predložijo agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega. Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:

naslovni {zbirni {individualni}}.

Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov:

–

na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme biti največ 9.999 individualnih nalogov,

–

skupni znesek v okviru ene logične celote ne sme presegati 13 desetiških mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest,

–

številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi ničlami,

–

prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

Struktura naslovnega stavka:

– številka računa predlagatelja                  18 znakov
številka organizacijske enote agencije            5 znakov
številka osnovnega računa                         3 znaki
številka namena sredstev ali občine               3 znaki
številka individualne partije računa              7 znakov
– ime predlagatelja                              35 znakov
– kraj predlagatelja                             10 znakov
– datum obdelave (ddmmll)                         6 znakov
– številka magnetnega medija                      3 znaki
– vrsta posla                                     3 znaki
– prazno                                        104 znakov
– tip stavka                                      1 znak
----------------------------------------------------------
SKUPAJ                                          180 znakov
----------------------------------------------------------

Številka računa predlagatelja

(številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka individualne partije računa) je identifikator predlagatelja magnetnega medija.

Datum obdelave

je datum, pod katerim mora agencija obdelati predložene podatke.

Številka magnetnega medija

je oznaka, ki jo predlagatelju magnetnega medija določi organizacijska enota agencije.