Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih...

549. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, 19. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94), šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-1/95, z dne 10. 1. 1995, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja

N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1

Pravne osebe lahko predložijo podatke s plačilnih nalogov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni trak in PC disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalogov od agencije na magnetnih medijih ali z neposredno računalniško komunikacijo.

2

To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevzema podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih.

Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od agencije z neposredno računalniško komunikacijo pa se določi s pisnim dogovorom med pravno osebo in agencijo.

3

Pravne osebe predložijo agenciji podatke s plačilnih nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu za prenos (obr. št. 47)1, vključno s spremnim pismom k magnetnemu mediju, PRILOGA 3 tega navodila.

Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–

podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbirnem nalogu za prenos morajo biti enaki in zapisani v enakem vrstnem redu,

–

podatki smejo veljati samo za en datum obdelave,

–

plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s prioriteto njihove izvršitve,

–

za plačilne naloge ne sme biti zahtevana nujna izvršitev.

II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV IN PREVZEM PODATKOV S PLAČILNIH NALOGOV

4

Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

9-sledni,

–

gostota zapisa 1600 BPI,

–

obvezna standardna sistemska labela, zapisana v kodi ASCII ali EBCDIC,

–

faktor blokiranja 10,

–

stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit) ali EBCDIC kodi,

–

podatki nepakirani,

–

uporabljene le velike črke.

5

Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

velikost 5,25" ali 3,5",

–

formatirana v PC DOS formatu,

–

ime datoteke s podatki:TKDIS.TXT,

–

stavki zapisani v standardu JUS.I.B1.002 (1982),

–

stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),

–

datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),

–

uporabljene le velike črke.

Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo:

Č – 5E,      Š – 5B,      Ž – 40,      Ć – 5D,       Đ – 5C (hex)
Č – 94,      Š – 91,      Ž – 64,      Ć – 93,       Đ – 92 (dec).

III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU

A) PREDLOŽITEV MAGNETNEGA MEDIJA AGENCIJI

6

Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe predložijo agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega. Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:

naslovni {zbirni {individualni}}.

Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov:

–

na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme biti največ 99.999 individualnih nalogov,

–

skupni znesek v okviru ene logične celote ne sme presegati 11 desetiških mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest,

–

številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi ničlami,

–

prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

7

Struktura naslovnega stavka:

– številka računa predlagatelja                  18 znakov
številka organizacijske enote agencije            5 znakov
številka osnovnega računa                         3 znaki
številka namena sredstev ali občine               3 znaki
številka individualne partije računa              7 znakov
– ime predlagatelja                              35 znakov
– kraj predlagatelja                             10 znakov
– datum obdelave (ddmmll)                         6 znakov
– številka magnetnega medija                      3 znaki
– vrsta posla                                     3 znaki
– prazno                                        104 znakov
– tip stavka                                      1 znak
----------------------------------------------------------
SKUPAJ                                          180 znakov
----------------------------------------------------------

Številka računa predlagatelja

(številka organizacijske enote agencije, številka osnovnega računa, številka namena sredstev ali občine, številka individualne partije računa) je identifikator predlagatelja magnetnega medija.

Datum obdelave