• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1944/2004, stran 5409 DATUM OBJAVE: 26.4.2004

VELJAVNOST: od 26.4.2004 do 27.10.2006 / UPORABA: od 26.4.2004 do 30.6.2006

RS 43-1944/2004

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.7.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.3.2026: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/04, 111/06

Časovnica

Na današnji dan, 10.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2007
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
1944. Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 6. točke sklepa o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov (Uradni list RS, št. 82/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank

I. SPLOŠNE OPREDELITVE

1.

Navodilo predpisuje vsebino in obliko ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank.
Banka poroča Banki Slovenije o predvidenih tokovih tolarske likvidnosti v obliki obrazca TTL, ki je sestavni del tega navodila.

II. VSEBINA POROČILA

2.

Banka v obrazec TTL vnese podatke o predvidenih pritokih in odtokih tekočega ter naslednjega delovnega dne in sicer tako, da v vsakem naslednjem poročilu doda nov zadnji dan z oceno likvidnostnih tokov, izprazni pa tekoči dan iz predhodnega poročila. Banka kot začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev tekočega dne vnese končno stanje obdelav prejšnjega dne, za pritoke in odtoke pa vnese oceno bruto tokov tekočega dne. Za naslednji delovni dan se vnese projekcija po ocenah banke. Sobota se ne šteje kot delovni dan.
V obrazec TTL se vnesejo naslednji podatki:

1.

Začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev
Kot začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev tekočega dne banka vnese stanje po zaključeni obdelavi plačilnega prometa prejšnjega dne, medtem ko za naslednji delovni dan vnese končno stanje likvidnih sredstev tekočega dne.

2.

Tolarski pritoki

2.1.

Vračilo kreditov
Banka vnese predvidene pritoke kratkoročnih in dolgoročnih kreditov iz naslova vračil glavnice in plačanih obveznosti.