Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank

1944. Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 6. točke sklepa o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov (Uradni list RS, št. 82/01) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank

1. Navodilo predpisuje vsebino in obliko ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank.

Banka poroča Banki Slovenije o predvidenih tokovih tolarske likvidnosti v obliki obrazca TTL, ki je sestavni del tega navodila.

2. Banka v obrazec TTL vnese podatke o predvidenih pritokih in odtokih tekočega ter naslednjega delovnega dne in sicer tako, da v vsakem naslednjem poročilu doda nov zadnji dan z oceno likvidnostnih tokov, izprazni pa tekoči dan iz predhodnega poročila. Banka kot začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev tekočega dne vnese končno stanje obdelav prejšnjega dne, za pritoke in odtoke pa vnese oceno bruto tokov tekočega dne. Za naslednji delovni dan se vnese projekcija po ocenah banke. Sobota se ne šteje kot delovni dan.

V obrazec TTL se vnesejo naslednji podatki:

Začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev

Kot začetno stanje tolarskih likvidnih sredstev tekočega dne banka vnese stanje po zaključeni obdelavi plačilnega prometa prejšnjega dne, medtem ko za naslednji delovni dan vnese končno stanje likvidnih sredstev tekočega dne.

Tolarski pritoki

1. Vračilo kreditov

Banka vnese predvidene pritoke kratkoročnih in dolgoročnih kreditov iz naslova vračil glavnice in plačanih obveznosti.

2. Prodaja vrednostnih papirjev