Pravilnik o prenosu denarnih sredstev v valuti euro s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

5909. Pravilnik o prenosu denarnih sredstev v valuti euro s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE), v zvezi s 3. členom Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) ter v zvezi s 4. in 13. členom Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 79/04 in 138/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K o prenosu denarnih sredstev v valuti euro s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Ta pravilnik določa prenos sredstev s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) vrste D pri poslovnih bankah na njihove podračune enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter zapiranje transakcijskih računov vrste D oziroma valute euro na teh računih.

Prenos sredstev v valuti euro iz transakcijskih računov vrste D na podračune EZR pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v skladu s tem pravilnikom izvršijo poslovne banke, ki za proračunske uporabnike vodijo transakcijske račune vrste D (v nadaljnjem besedilu: poslovne banke).

Poslovne banke na dan prenosa sredstev izvršijo naslednje postopke: