Nalaganje dokumenta...
Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-2391/1996, stran 3170 DATUM OBJAVE: 18.7.1996
VELJAVNOST: od 19.7.1996 do 27.7.1999 / UPORABA: od 19.7.1996 do 10.2.2000
RS 37-2391/1996
Verzija
4 / 4
Čistopis se uporablja od 11.2.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.
2391. Sklep o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
Na podlagi 13. člena, drugega odstavka 93. člena in 97. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa:
-
vsebino in način objave prospekta za javno ponudbo, nadaljnjo javno prodajo in kotacijo na borzi serijskih vrednostnih papirjev,
-
vsebino in način objave javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup vrednostnih papirjev iz 21. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju ZTVP),
-
vsebino in način objave podatkov o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih iz 4. odstavka 23. člena ZTVP,
-
vsebino in način objave letnih in polletnih (za izdajatelje, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi) poročil o poslovanju izdajatelja.
II. VSEBINA PROSPEKTA IN OGLASOV ZA OBJAVO
2. člen
Vsebina prospekta, javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in objave o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih, je določena v prilogah 1–12 k temu sklepu.
V prilogah 1–3 je določena vsebina 1. strani prospekta, ki obsega glavne podatke o javni ponudbi oziroma glavne značilnosti izdaje vrednostnih papirjev. Enako vsebino ima oglas iz 6. člena tega sklepa.
V prilogah 4–6 je določena vsebina dela prospekta, ki obsega podrobne podatke o vrednostnem papirju.
V prilogah 7–9 je določena vsebina dela prospekta, ki opisuje izdajatelja, njegovo dejavnost, pravni in finančni položaj.
V prilogah 10–12 je določena vsebina oglasa o vpisanih in vplačanih oziroma odkupljenih vrednostnih papirjih.
3. člen
Pri pripravi prospekta mora izdajatelj vedno uporabiti ustrezno izmed prilog 1–3, ustrezno izmed prilog 4–6 in ustrezno izmed prilog 7–9.
Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 1–3 in 4–6 glede na to, ali gre za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo:
-
delnic (prilogi 1 in 4),
-
dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 2 in 5),
-
kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (prilogi 3 in 6).
Izdajatelj mora uporabiti eno izmed prilog 7–9 glede na to, ali je izdajatelj:
-
finančna organizacija (priloga 7),
-
nefinančna organizacija (priloga 8),
-
lokalna skupnost (priloga 9).
4. člen
Vsebina nekaterih točk v prilogah 1–6 je odvisna od tega, na katerega od naslednjih načinov prodaje vrednostnih papirjev se nanaša prospekt:
-
prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe,
-
nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, ne da bi pri tem kateri od imetnikov ponudil vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–27. člen ZTVP),
-
nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev, pri čemer imetniki ponudijo vrednostne papirje na način, ki se uporablja ob prvi prodaji (22.–27. člen ZTVP),
-
uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj uporabiti tisto od možnosti, ki ustreza načinu prodaje vrednostnih papirjev, na katerega se nanaša prospekt.
Kadar je v posamezni točki v prilogah 7–9 tako označeno, se te točke navedejo samo, če se prospekt nanaša na:
-
delnice oziroma dolgoročne dolžniške vrednostne papirje,
-
kratkoročne dolžniške vrednostne papirje.
4.a člen
(1)
Ne glede na 4. člen tega sklepa izdajatelj, v primeru iz druge alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa in če se prospekt nanaša na vrednostne papirje kasnejše izdaje, ki tvorijo isti razred z vrednostnimi papirji, ki so že uvrščeni v kotacijo na borzi, uporabi tiste določbe, ki veljajo za prospekt za uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
(2)
Ne glede na 4. člen tega sklepa izdajatelj, v primeru iz druge alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa in če se prospekt nanaša na vrednostne papirje kasnejše izdaje, ki tvorijo isti razred z vrednostnimi papirji, za katere je že bilo pridobljeno dovoljenje za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo, pa niso uvrščeni v kotacijo na borzi, izdajatelj v nekaterih točkah v prilogah 1–3 uporabi tisto možnost, ki ustreza navedeni situaciji.
(3)
V primeru iz drugega odstavka tega člena izdajatelj namesto prilog 4–9 uporabi naslednjo dokumentacijo: