Nalaganje dokumenta...
Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1455/2012, stran 3289 DATUM OBJAVE: 9.5.2012
VELJAVNOST: od 24.5.2012 do 18.5.2015 / UPORABA: od 24.5.2012 do 6.1.2016
RS 33-1455/2012
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 7.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
1455. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
Na podlagi tretjega odstavka 256. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
(1)
Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 256. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) ter način in roke objave podatka o celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada.
(2)
V skladu s 376. členom ZISDU-2 se ta sklep smiselno uporablja tudi za ne-UCITS sklade, pri čemer se namesto stroškov iz 254. člena ZISDU-2 upoštevajo stroški iz 374. člena ZISDU-2, namesto četrtega odstavka 249. člena ZISDU-2 pa peti odstavek 371. člena ZISDU-2.
2. člen
(stroški poslovanja vzajemnega sklada)
(1)
Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo stroški provizije za upravljanje vzajemnega sklada, stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad in stroški iz četrtega odstavka 177. člena ZISDU-2 ter stroški iz drugega odstavka 254. člena ZISDU-2, kolikor se izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada, razen:
1.
stroškov plačil tretjim osebam v zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja vzajemnega sklada (razen enot ciljnih skladov), ne glede na to ali so ti stroški neposredni (npr. provizije in stroški borznih posrednikov) ali posredni (npr. stroški upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja);
2.
stroškov plačil tretjim osebam v zvezi s posedovanjem izvedenih finančnih instrumentov (npr. margin calls);
3.
stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih družba za upravljanje najema za račun vzajemnega sklada;
4.
protivrednosti nefinančnih ekonomskih koristi, ki jih prejme družba za upravljanje ali z njo povezana oseba od borznoposredniških družb oziroma bank v zameno za dajanje naročil za trgovanje (mehke provizije).
(2)
Stroški iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu celotnih stroškov poslovanja v skladu s tem sklepom, upoštevajo v bruto zneskih.