Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 140-6080/2004, stran 16595 DATUM OBJAVE: 29.12.2004
VELJAVNOST: od 3.1.2005 do 31.12.2007 / UPORABA: od 3.1.2005 do 31.12.2007
RS 140-6080/2004
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
6080. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 68., 69., 70. in 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
Ta pravilnik predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilne naloge:
1.
za vsa plačila v breme oziroma v dobro (v nadaljnjem besedilu: plačila):
a)
zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: ZP),
b)
podračuna posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov, povezana z upravljanjem likvidnosti (nalaganje prostih denarnih sredstev in likvidnostno zadolževanje) in
c)
podračuna državnega oziroma občinskega proračuna ter neposrednega uporabnika občinskega proračuna, ki je pravna oseba, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR), povezana z nalaganjem prostih denarnih sredstev;
2.
za vsa plačila v dobro podračuna državnega oziroma občinskega proračuna, povezana z likvidnostnim zadolževanjem v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
2. člen
Za vsa plačila iz prejšnjega člena tega pravilnika se uporablja sklic na številko obremenitve oziroma odobritve po modelu 58, razvidnem iz Pregleda in vsebine osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter v pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo domačega plačilnega navodila. V polje sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve se vpišejo podatki treh skupin podatkov: P1, P2, P3, ki so ločene z vezajem:
1.
skupina P1:
a)
šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko po modulu 11 je šifra iz odredbe, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, oziroma šifra zakladnice po tem pravilniku, (4+1 številčni znak);
2.
skupina P2:
a)
podkonto razreda 1 ali razreda 2, oziroma številke podkontov prihodkov in odhodkov ter zadolževanja in odplačil po pravilniku, ki določa enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, s kontrolno številko po modulu 11 (6+1 številčni znak);
3.
skupina P3:
a)
šifra vrste posla (2 številčna znaka) in
b)
zaporedna številka posla oziroma druga oznaka, kot to določa 5. člen tega pravilnika (6 številčnih znakov).