Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-652/2006, stran 1565 DATUM OBJAVE: 17.2.2006

RS 17-652/2006

652. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

Na podlagi petega odstavka 54. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1–UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljevanju skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o:

poslih iz prvega odstavka 137.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US; v nadaljevanju ZISDU-1);

poslih iz drugega odstavka 137.a člena ZISDU-1.

II. VSEBINA POROČANJA SKRBNIKA AGENCIJI

2. člen

(1)

Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli, katerih predmet so:

denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;

vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;