Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada

3849. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada

Na podlagi petega odstavka 54. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik), katerih predmet so naložbe investicijskih skladov, za katere opravlja skrbniške storitve.

Po tem sklepu se kot naložba investicijskega sklada šteje vsaka posamezna naložba investicijskega sklada v vrednosti 5 milijonov tolarjev ali več v finančne instrumente iz 64. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1), razen naložba v depozite pri kreditnih ustanovah iz 64. člena ZISDU-1 ter denarna sredstva investicijskega sklada na posebnem denarnem računu investicijskega sklada iz 63. člena ZISDU-1.

Po tem sklepu se kot naložba skrbnika štejejo vsa sredstva skrbnika, naložena v finančne instrumente iz 64. člena ZISDU-1, ki so hkrati tudi naložbe investicijskega sklada, za katerega skrbnik opravlja skrbniške storitve, v vrednosti 200 milijonov tolarjev ali več.