Nalaganje dokumenta...
Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3843/2003, stran 11899 DATUM OBJAVE: 14.8.2003
VELJAVNOST: od 29.8.2003 do 25.11.2004 / UPORABA: od 29.8.2003 do 25.11.2004
RS 80-3843/2003
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 26.11.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.
3843. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 125. člena ter drugega odstavka 179. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o metodologiji za izračun celotnih stroškov
vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja
v investicijske kupone vzajemnega sklada
in celotnih stroškov investicijske družbe
o metodologiji za izračun celotnih stroškov
vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja
v investicijske kupone vzajemnega sklada
in celotnih stroškov investicijske družbe
1. člen
Predmet sklepa
Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe.
2. člen
Objava celotnih stroškov
(1)
V pravilih upravljanja vzajemnega sklada ter prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada morajo biti prikazani celotni stroški vzajemnega sklada in celotni stroški vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada.
(2)
V prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe morajo biti prikazani celotni stroški investicijske družbe.
(3)
Celotni stroški vzajemnega sklada, celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotni stroški investicijske družbe morajo biti izračunani in objavljeni v skladu z metodologijo, določeno s tem sklepom.
3. člen
Objava metodologije za izračun celotnih stroškov
(1)
V pravilih upravljanja vzajemnega sklada ter v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada mora biti objavljena metodologija iz 5. do 10. člena tega sklepa, na podlagi katere so izračunani celotni stroški vzajemnega sklada in celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada.
(2)
V prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe mora biti objavljena metodologija v skladu z določbami 11. in 12. člena tega sklepa, na podlagi katere so izračunani celotni stroški investicijske družbe.
4. člen
Obračunski dan
(1)
Celotni stroški vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe na zadnji dan vsakega izmed obračunskih obdobij v letu (v nadaljnjem besedilu obračunski dan) zajemajo vse stroške obračunskega obdobja.
(2)
Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe je čista vrednost sredstev na obračunski dan.
(3)
Pri določanju obračunskih dni za izračun celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem oziroma v tekočem letu se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih dveh odstavkov tega člena.
5. člen
Povprečna letna čista vrednost sredstev
Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe se izračuna kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe na vsak posamezen obračunski dan.