Nalaganje dokumenta...

Metodologija za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-391/1995, stran 604 DATUM OBJAVE: 27.1.1995

VELJAVNOST: od 1.2.1995 / UPORABA: od 1.2.1995

RS 5-391/1995

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 2.1.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 13.2.2026 je:

ČISTOPIS
AKTUALEN

UPORABA ČISTOPISA
OD 2.1.2003

DO nadaljnjega

Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan

Vplivi
Čistopisi

rev

- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 4
- 4
- 4

fwd

391. Metodologija za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in drugega odstavka 82. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) predpisuje Agencija za trg vrednostnih papirjev

M E T O D O L O G I J O
za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

1. člen

S to metodologijo se predpisuje način izračuna čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada ter izračun čiste vrednosti sredstev investicijske družbe in povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe.

Pri izračunu se uporabljajo definicije posameznih računovodskih postavk, kot so določene v sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada.

2. člen