Nalaganje dokumenta...
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 137-5753/2006, stran 15457 DATUM OBJAVE: 27.12.2006
VELJAVNOST: od 1.1.2007 / UPORABA: od 1.1.2007
RS 137-5753/2006
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 1.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: AKTUALEN.
5753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
1. člen
V 1. členu Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 126/04; v nadaljnjem besedilu Sklep) se besedilo: "110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04" nadomesti z besedilom: "26/05 –ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US".
2. člen
(1)
Besedilo prvega odstavka 3. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji podatke o posameznem investicijskem skladu za pretekli mesec na obrazcu IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki".
(2)
Drugi odstavek 3. člena Sklepa se črta.
(3)
Tretji odstavek 3. člena Sklepa postane drugi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena Sklepa se črta beseda "preteklo".
4. člen
V 8. členu Sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Družba za upravljanje mora pri javni objavi gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki je skladno s pravili upravljanja vlagateljem izplačal del svojih prihodkov (dobička) navesti opombo, da je navedena sprememba vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v odstotkih) zmanjšana za delež vlagateljem izplačanega dela prihodkov oziroma dobička vzajemnega sklada.".
5. člen
(1)
Naslov 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Javna objava poročila o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma tržne cene delnice investicijske družbe ter podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada".
(2)
Besedilo 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada.
(2) Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena navede najmanj:
-
grafikon s prikazom gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;