Sklep o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države

185. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države

Na podlagi 3. točke 88. člena, 133. člena, 2. in 3. točke četrtega odstavka 194. člena ter 458. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države

V drugem odstavku 12. člena Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12) se besedi »kapitalski ustreznosti« nadomestita z besedilom »kapitalu družbe za upravljanje«.

V I. poglavju priloge 2 se 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»Opredelitve pojmov v MATRIKI/ISBS in MATRIKI/ISTR so prilagojene potrebam poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov in izhajajo iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013 z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESA 2010) (UL L, št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1), Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8), ZISDU-2 in Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 76/12); v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah). Vsebinske opredelitve dovoljenih oziroma nedovoljenih naložb investicijskih skladov pa urejata izključno ZISDU-2 in Sklep o naložbah.«.

V prvem odstavku II. poglavja priloge 2 se v naslovu postavke F0700 besedilo »delnic kolektivnih naložbenih podjemov« nadomesti z besedilom »delnic odprtih kolektivnih naložbenih podjemov«.

V besedilu navodila postavke F0700 se besedilo »enot premoženja oziroma delnic« nadomesti z besedama »delnic odprtih«.

V naslovu postavke F0900 se besedilo »premoženja oziroma delnice« nadomesti z besedo »odprtih«.

Besedilo navodila postavke F0900 se spremeni tako, da se glasi »Postavka enote odprtih kolektivnih naložbenih podjemov obsega enote premoženja in delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov.«.

V III. poglavju priloge 2 se črta število »(1)«.

Naslov šifranta »102. Vrsta sklada« se nadomesti z naslovom »130. Vrsta sklada«.

Naslov šifranta »103. Oblika sklada« se nadomesti z naslovom »128. Oblika sklada«.

V besedilu navodila šifranta »6. Postavke poročila« se besedilo »razen delnice kolektivnih naložbenih podjemov« nadomesti z besedilom »razen delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov« in besedilo »premoženja/delnice« nadomesti z besedo »odprtih«.

Šifrant »9. Sektor« se spremeni tako, da se glasi: