Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 118-5296/2005, stran 13476 DATUM OBJAVE: 27.12.2005

RS 118-5296/2005

5296. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 76/05) izdaja

N A V O D I L O o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

1. Splošne določbe

(1)

S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje obliko in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.

(2)

Poročevalci po tem navodilu so zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli ter pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

(3)

Poročevalci predložijo poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljevanju: poročilo) po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti ali na disketi in v papirni obliki. Elektronski naslov za pošiljanje poročila je "agencija@a-zn.si".

(4)

Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v eni datoteki, četudi ima zavarovalnica več kritnih skladov, v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni obliki pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine datotek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo poročila.

(5)

Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so v prilogi tega navodila. Poročilo mora biti izpolnjeno v tisoč tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunavajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo.

2. Izpolnjevanje poročila

(1)

Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.

(2)

Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.

(3)

Matična številka kritnega sklada.

(4)

Vrsta poročila (glejte šifrant vrste poročila, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).

(5)

Vrsta naložb kritnega premoženja (glejte šifrant vrste naložb, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).

(6)

Podvrsta naložb kritnega premoženja (glejte šifrant podvrste naložb, ki je v prilogi in je sestavni del tega navodila).

(7)

Naziv izdajatelja (pogodbenika): firma izdajatelja (pogodbenika).

(8)

Država izdajatelja (pogodbenika): ISO koda države izdajatelja (pogodbenika).