• PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-577/1997, stran 964 DATUM OBJAVE: 21.2.1997

VELJAVNOST: od 22.2.1997 do 25.5.2001 / UPORABA: od 1.3.1997 do 25.5.2001

RS 10-577/1997

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.6.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 14.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2001
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
577. Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) in sklepa o pričetku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. točka

To navodilo določa način in postopek vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu.

2. točka

Banka Slovenije vodi račune obvezne rezerve bank in hranilnic ter opravlja zanje plačilni promet na računu “85000-241 – partija banke ali hranilnice”.

3. točka

Za plačilni promet, ki se na računu obvezne rezerve opravlja za vse banke in hranilnice, se po teh navodilih štejejo: prevzemanje, preverjanje in izvrševanje nalogov za poseganje na ta račun, ter obveščanje bank in hranilnic o izvršenih nalogih.

4. točka

Podrobni postopki preverjanja, izvrševanja in knjiženja nalogov v Banki Slovenije se urejajo z internim navodilom.

5. točka

Za hranilnice po tem navodilu se štejejo hranilnice in hranilno kreditne službe iz 63. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).

6. točka

Za naloge, ki jih banke in hranilnice pošiljajo Banki Slovenije, se štejejo S.W.I.F.T. sporočila in obrazci, ki temeljijo na S.W.I.F.T. sporočilnih standardih.

I.a VRSTE MEDBANČNIH TRANSAKCIJ

6.a

S sredstvi na računu obvezne rezerve lahko banke in hranilnice poravnavajo v skladu s plačilni instrukcijami prejemnika sredstev svoje obveznosti do drugih bank in hranilnic ter do Banke Slovenije.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice medsebojno poravnavajo obveznosti iz naslova kliringov, posojil, depozitov, deviznih poslov in transakcij z gotovino.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice poravnavajo obveznosti do Banke Slovenije iz naslova posojil, blagajniških zapisov, deviznih poslov, transakcij z gotovino in iz naslova zaračunanih oziroma predpisanih stroškov.

II. SESTAVA IN NAČIN POŠILJANJA NALOGOV

7. točka

Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na žiro račun (črpanje sredstev obvezne rezerve, prenos sredstev obvezne rezerve zaradi nižje mesečne obveznosti) je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------------
Pošiljatelj            Banka*
Vrsta sporočila        MT 200
Prejemnik              Banka Slovenije
20:                    Referenčna številka transakcije
32A:                   Datum valutacije / oznaka valute / znesek
53B:                   Kontokorent pošiljatelja
56A:                   Banka posrednik
57D:                   Banka prejemnika plačila
72:                    Medbančne informacije
------------------------------------------------------------------------------------------
Za vse ostale obremenitve računa obvezne rezerve se uporablja S.W.I.F.T. sporočilo MT 202, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------------
Pošiljatelj            Banka* 
Vrsta sporočila        MT 202
Prejemnik              Banka Slovenije
20:                    Referenčna številka transakcije
21:                    Povezujoča referenca
32A:                   Datum valutacije / oznaka valute / znesek
58A:                   Banka prejemnica plačila
72:                    Medbančne informacije“
------------------------------------------------------------------------------------------

8. točka

Banke in hranilnice posredujejo Banki Slovenije naloge v breme svojega računa obvezne rezerve glede na svoje tehnološke možnosti po:

-

S.W.I.F.T.–u,

-

šifrirani elektronski pošti

-

šifriranem teleksu,