Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1458/2012, stran 3293 DATUM OBJAVE: 9.5.2012

RS 33-1458/2012

1458. Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice

Na podlagi 185. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 - ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa obvezne vsebine pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad (v nadaljnjem besedilu: skrbniška pogodba), ki jo sklepata družba za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad, in skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki).

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).

3. člen

(uporaba prava)

Za skrbniško pogodbo se uporabljajo določbe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 - ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), določbe tega sklepa in določbe zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja pogodbena razmerja.

4. člen

(obseg uporabe skrbniške pogodbe)

(1)

Pogodbeni stranki lahko skleneta skrbniško pogodbo, ki se nanaša na enega ali več vzajemnih skladov, ki morajo biti v pogodbi izrecno navedeni.

(2)

Če družba za upravljanje države članice upravlja krovni sklad, se skrbniška pogodba sklene za krovni sklad in vse njegove podsklade, ki morajo biti v pogodbi izrecno navedeni.

(3)

Vsebine iz 3. in 4. točke drugega odstavka 5. člena tega sklepa lahko pogodbeni stranki dogovorita v skrbniški pogodbi ali v ločeni pogodbi.

5. člen

(opredelitev načina sodelovanja pogodbenih strank)

(1)

Pogodbeni stranki v skrbniški pogodbi opredelita način sodelovanja, ki bo skrbniku omogočil kakovostno in dosledno izvajanje skrbniških storitev za vzajemni sklad.

(2)

Za dosego namena iz prejšnjega odstavka mora skrbniška pogodba vsebovati najmanj: