Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji...

3008. Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet

Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije

N A V O D I L O
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. točka

Pravne osebe pri Agenciji RS za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) zapirajo račune v skladu z operativnimi načrti za prenos računov v banke. Agencija zapira račune pravnih oseb skladno z določbami tega navodila, navodila o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95 in dopolnitve), ter metodološkega navodila za uporabo navodila o vrstah računov (Vestnik agencije, št. 5/99 in dopolnitve).

2. točka

Pravna oseba lahko zapre račune pri agenciji, če je vključena v operativni načrt. V primeru, da v dogovoru pravne osebe z banko pride do upravičene in potrjene spremembe trimesečja, morajo biti vsi udeleženci o tem pravočasno obveščeni.

3. točka

Pri agenciji ne morejo zapreti računov:

-

pravne osebe, ki imajo v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) neporavnane obveznosti,

-

pravne osebe, ki so določene po odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00),

-

do spremembe ustreznih navodil tudi borzno posredniške hiše, imetniki računov 627 in 628,

-

do nadaljnjega tudi pravne osebe, za katere je agencija na podlagi posebnega sodnega sklepa izločila denarna sredstva na posebnem depozitnem računu (račun 696). Zaprtje računov pravnih oseb z izločenimi sredstvi na računu 696 bo možno po dogovoru o postopkih izdaje novih sklepov sodišča, ki bodo naslovljeni na banko kot dolžnikovega dolžnika.

II. POSTOPKI OB ZAPIRANJU RAČUNOV

4. točka

Pravna oseba predloži agenciji dan oziroma dva dni pred pred predvidenim prenosom sredstev na transakcijski račun poleg dokumentacije, smiselno določene v 20. točki navodila o vrstah računov in v 58. točki metodološkega navodila agencije:

a)

seznam posebnih in izločenih računov, ki jih ima odprte pri agenciji, in so vezani na žiro račun,

b)

izjavo bank, da so pravni osebi odprle transakcijske račune v skladu z veljavnimi pogodbami o deponiranju denarnih sredstev,

c)

seznam vseh transakcijskih računov, odprtih pri bankah,

d)

izjavo o transakcijskem računu naslednika, kamor bo agencija po zaprtju računov usmerjala plačila tretjih oseb,

e)

izjavo o vključenosti v operativni načrt tekočega trimesečja v smislu druge točke tega navodila,

f)

aneks k pogodbi o okvirnem kreditu v skladu s 7. do 11. točko tega navodila.

Ne predlaga se tisti del dokumentacije iz posameznih točk citiranih navodil, ki se nanašajo na dokaze o izpolnjevanju pogojev za zaprtje računa, povezane s sodnim registrom in registrom pri pristojnem upravnem organu.

V primeru, da pravna oseba agenciji ne predloži vse predpisane dokumentacije, agencija zahtevek za zaprtje računa zavrne.

5. točka

Dokumentacijo iz 4. točke tega navodila predloži pravna oseba zase in za morebitne dele pravne osebe podružnici agencije, kjer ima odprt žiro račun. Pravna oseba predloži zahtevek za zaprtje računa do 10. ure v oddelek registra imetnikov računov podružnice agencije. Za zahtevke, sprejete po 10. uri, se šteje, kot da so sprejeti naslednji delovni dan.