Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice

Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu in podatke o transakcijah od zadnjega obračunskega dneva v predhodnem mesecu do zadnjega obračunskega dneva v tekočem mesecu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR iz priloge 2 k temu sklepu.

Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča tudi podatke o številu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada in številu lastnikov delnic investicijske družbe po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu v skladu z Navodilom za poročanje o številu imetnikov enot iz priloge 3 k temu sklepu.