Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada

Pri zamenjavi prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za prenosljive investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada se uporabljajo določbe tega člena. Za vprašanja, ki z določbami tega člena niso urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi korporacijskih dejanj izdajatelja in določbe sklepa Agencije, ki ureja pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.

Družba za upravljanje mora v primeru, da se z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, trguje na organiziranem trgu, zagotoviti, da se trgovanje z investicijskimi kuponi na organiziranem trgu zaustavi najkasneje z dnem zaustavitve vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in izplačil iz njih. Zaustavitev trgovanja mora trajati najmanj do vključno dneva izvedbe preoblikovanja.

Kadar v skladu z menjalnim razmerjem, po katerem se investicijski kuponi prenosnega vzajemnega sklada zamenjajo za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada, imetniku ne bi pripadlo celo število investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada, tak imetnik pridobi prvo manjše celo število investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada, razliko do števila enot premoženja, ki mu pripadajo po menjalnem razmerju, izraženo v številu enot premoženja oziroma deležu investicijskega kupona prevzemnega vzajemnega sklada, pa družba za upravljanje bodisi vpiše v evidenco imetnikov delnih pravic bodisi imetniku njeno vrednost izplača.

Družba za upravljanje izda imetniku investicijski kupon za enote premoženja, ki sestavljajo delno pravico, šele tedaj, ko delne pravice skupaj dosežejo število enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon prevzemnega vzajemnega sklada. Imetnikova pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, ki tvorijo delno pravico, ostane pri tem neokrnjena.