Agencija zaradi zapiranja računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov izvrši naslednje postopke:
-
dne 28. junija 2002 izvrši plačilne naloge proračunskih uporabnikov tako, da proračunski uporabniki razporedijo javnofinančne prihodke s svojih evidenčnih prehodnih računov (845 in 846) in da agencija z računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov (840, 842, 843 in 844) razporedi vse javnofinančne prihodke na žiro račune proračunskih uporabnikov,
-
po končani obdelavi plačilnega prometa na dan 28. junija 2002 pošlje izpiske o prometu in stanju na računih iz prejšnje alinee,
-
prenese sredstva z evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov, ki jih le-ti iz utemeljenih razlogov niso mogli razporediti, na ustrezne prehodne podračune proračunskih uporabnikov v skladu s prevajalno tabelo računov proračunskih uporabnikov, ki je v prilogi 1 tega navodila,
-
proračunskemu uporabniku iz prejšnje alinee posreduje izpisek o prometu in stanju na evidenčnem prehodnem računu dne 29. junija 2002,
-
preda celotno dokumentacijo, povezano z vodenjem evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov in računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov, Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
-
opravi postopek zapiranja evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov in računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov,
-
obvesti ministrstvo za finance oziroma občine o zaprtju evidenčnih prehodnih računov proračunskih uporabnikov in računov za vplačevanje in razporejanje javnofinančnih prihodkov.