Stolpec 1 – Neporavnane transakcije po dogovorjeni ceni
Stolpec 1 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese skupni znesek neporavnanih transakcij glede na število dni zamude.
Stolpec 2 – Izpostavljenost, ki nastaja zaradi razlik v cenah kot posledica neporavnanih transakcij
Stolpec 2 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek razlike med dogovorjeno in dejansko oziroma veljavno ceno.
Stolpec 3 – Kapitalska zahteva
V stolpec 3 borznoposredniška družba vnese vrednost kapitalske zahteve za tveganje poravnave izračunane na podlagi določb iz 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
1 – VSOTA NEPORAVNANIH TRANSAKCIJ V NETRGOVALNI KNJIGI
Vrstica »Vsota neporavnanih transakcij v netrgovalni knjigi« se nanaša na neporavnane transakcije v netrgovalni knjigi in izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu z določbami iz točke (b) prvega odstavka 7. člena in 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
1.1 do 1.5 – TRANSAKCIJE V ZAMUDI
Vrstice od 1.1 do 1.5 se nanašajo na različna obdobja zamud transakcij. Borznoposredniška družba glede na število dni zamud v vrstice od 1.1 do 1.5 vnese znesek poslov, ki so še neporavnani.
2 – VSOTA NEPORAVNANIH TRANSAKCIJ V TRGOVALNI KNJIGI
Vrstica »Vsota neporavnanih transakcij v trgovalni knjigi« se nanaša na neporavnane transakcije v trgovalni knjigi in izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu z določbami iz točke (b) prvega odstavka 7. člena in 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
2.1 do 2.5 – TRANSAKCIJE V ZAMUDI
Vrstice od 2.1 do 2.5 se nanašajo na različna obdobja zamud transakcij. Borznoposredniška družba glede na število dni zamud v vrstice od 2.1 do 2.5 vnese znesek poslov, ki so še neporavnani.