14. člen
(poročanje o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev)
(1)
Če je bila pri izračunu čiste vrednosti sredstev ugotovljena napaka, družba za upravljanje takoj, ko je to mogoče, pošlje poročilo o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev.
(2)
Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1.
datum nastanka in datum ugotovitve napake;
2.
podatke o pravilni in napačni čisti vrednosti sredstev;
3.
vzrok za nastanek napake;
4.
datum odprave oziroma predvideni datum odprave napake v poslovnih knjigah in opis načrtovanih aktivnosti za odpravo napake;
5.
ocene zneskov, ki jih bo treba povrniti vlagateljem ali vzajemnemu skladu zaradi napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;
6.
opis ukrepov, sprejetih z namenom, da ne bi več prihajalo do takšnih napak.
(3)
Poročilo iz prejšnjega odstavka predhodno potrdi skrbnik vzajemnega sklada.