Splošni akt o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice

Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča:

Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu januarju poroča podatek o nadomestilih, ki jih delničarji plačajo investicijskemu skladu v preteklem poslovnem letu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS, MATRIKE/ISTR in MATRIKE/ISPS iz priloge 2 k temu splošnemu aktu.