5. člen
(poročanje o sredstvih in transakcijah)
(1)
Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča:
1.
podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu in podatke o transakcijah od zadnjega obračunskega dneva v predhodnem mesecu do zadnjega obračunskega dneva v tekočem mesecu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS, MATRIKE/ISTR in MATRIKE/ISPS iz priloge 2 k temu splošnemu aktu;
2.
podatke o prejetih prihodkih in izplačanih dividendah v predhodnem mesecu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS, MATRIKE/ISTR in MATRIKE/ISPS iz priloge 2 k temu splošnemu aktu;
3.
podatke o številu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu, v skladu z Navodilom za poročanje o številu imetnikov enot iz priloge 3 k temu splošnemu aktu.
(2)
Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu januarju poroča podatek o nadomestilih, ki jih delničarji plačajo investicijskemu skladu v preteklem poslovnem letu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS, MATRIKE/ISTR in MATRIKE/ISPS iz priloge 2 k temu splošnemu aktu.