Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

Pri izračunu v obrazcu VS/VEP navedenih sprememb vrednosti enote premoženja, se izhodiščne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunske dneve pred 1. 1. 2007 preračunajo iz tolarjev v eure po tečaju zamenjave sit v euro, ki ga je 11. julija 2006 določil Svet Evropske unije in znaša 1 euro je enako 239,640 tolarjev (v nadaljevanju tečaj zamenjave). Tečaj zamenjave se uporabi tudi pri izračunu podatkov ter grafičnem prikazu iz priloge 2 tega sklepa. Kadar pa se podatki o pretekli donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada izraženi bodisi v grafični obliki, bodisi v obliki numeričnih podatkov nanašajo na preteklo obdobje, ki sega tudi v čas pred 1. 1. 2004, pa je potrebno vse uporabljene podatke o vrednosti enote premoženja v tolarjih pred 1. 1. 2007, preračunati v eure po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je veljal na posamezni obračunski dan. Pri vseh javnih objavah podatkov, ki se kakorkoli nanašajo na preteklo donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada, je potrebno kot opombo na vidnem mestu zapisati, kateri menjalni tečaj je bil uporabljen za preračun tolarskih zneskov v eure (srednji tečaj Banke Slovenije ali tečaj zamenjave).