6. člen
Poročanje o plačilni sposobnosti investicijskega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o težavah s plačilno sposobnostjo oziroma o plačilni nesposobnosti investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu IS/L-1 – Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada najpozneje v 48 urah od začetka težav s plačilno sposobnostjo oziroma od plačilne nesposobnosti.
(2)
Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo na način, določen v prvem odstavku tega člena, najpozneje naslednji delovni dan tudi v naslednjih primerih:
1.
če investicijski sklad ne more izplačati tekočih obveznosti, ki so dospele na posamezen dan,
2.
če je dnevni kratkoročni koeficient investicijskega sklada manjši kot 1,
3.
če se je število enot vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih petih dnevih zmanjšalo za več kot 10%,
4.
če se je čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v zadnjih 30 dnevih zmanjšala za več kot 20%.
(3)
Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo na način in v rokih iz prvega odstavka tega člena tudi v primerih, ko utemeljeno pričakuje, da bo:
1.
čista vrednost sredstev vzajemnega sklada padla pod 100.000 eurov,
2.
vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1% sredstev vzajemnega sklada.
(4)
Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 6 k temu sklepu.
(5)
Poleg podatkov, vsebovanih v obrazcu IS/L-1, mora družba za upravljanje podrobneje obrazložiti vzroke za nastanek okoliščin iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena. Agencija lahko od družbe za upravljanje zahteva tudi druge podatke, potrebne za ugotovitev vzrokov okoliščin iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.