Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada.

Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena navede najmanj:

Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi 2 k temu sklepu.

Družba za upravljanje mora za vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe.

Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz četrtega odstavka tega člena navede najmanj:

V zvezi s prikazom podatkov iz petega odstavka tega člena se smiselno uporablja priloga 2 k temu sklepu.

V mesečnem poročilu iz prvega in četrtega odstavka tega člena je potrebno navesti mesto (npr. spletno stran), kjer je vlagatelju omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu.