Dnevni obračun vsebuje naslednje osnovne podatke:
-
identifikacijska številka člana organiziranega trga,
-
oznaka dneva,
-
urne količine prodaje in nakupa električne energije v MWh,
-
cene na enoto električne energije v [SIT/MWh] vsakega opravljenega posla,
-
vsota plačil iz vseh nakupov,
-
vsota prejemkov iz vseh prodaj,
-
neto terjatev ali obveznost, ki je izračunana tako, da se od vsote prejemkov iz vseh prodaj odšteje vsota plačil iz vseh nakupov,
-
poravnalni račun organizatorja trga,
-
transakcijski račun člana organiziranega trga,
-
rok plačila oziroma datum poravnave,
-
davčna številka člana organiziranega trga in organizatorja trga.