3. člen
(obveznost poročanja podatkov)
(1)
Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena morajo zagotavljati podatke, ki vključujejo:
-
podatke o stanju sredstev in obveznosti investicijskega sklada;
-
podatke o transakcijah investicijskega sklada;
-
podatke o prejetih dohodkih in plačanih dividendah ter o prejetih letnih nadomestilih;
-
podatke o razvrstitvi investicijskega sklada;
-
podatke za statistiko finančnih računov;
-
podatke o vrednosti enot premoženja;
-
podatke o imetjih vrednostnih papirjev.
(2)
Podrobnejšo vsebino, metodologijo, obliko, roke in način poročanja v skladu s tem sklepom določi guverner z navodili za izvajanje tega sklepa.