3. člen
(pravila za izračun čiste vrednosti sredstev)
(1)
Upravljavec AIS izračunava čisto vrednost sredstev (v nadaljnjem besedilu: ČVS) za vsak dan (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan), ko:
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec AIS izračuna ČVS najmanj enkrat letno, in sicer na dan, ko sestavi letne računovodske izkaze.
(3)
ČVS AIS na obračunski dan se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev sklada odšteje vrednost obveznosti sklada.