4. člen
(poročilo o izpolnjevanju pravil)
Poročilo o izpolnjevanju pravil je pripravljeno na podlagi pregleda spoštovanja pravil, ki jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti o upravljanju investicijskih skladov ter vsebuje:
1.
poročilo o naložbah investicijskega sklada,
2.
poročilo o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
3.
poročilo o upravljanju tveganj,
4.
poročilo o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami in
5.
poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.