508. člen
(121. Oznaka posla, ki nima oznake partije)
(1)
Banka postavke finančnih sredstev označi po šifrantu 121. Oznaka posla, ki nima oznake partije v odvisnosti od razpoložljivosti oznake partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom ali ustrezne druge enolične oznake posla z dolžnikom po interni politiki banke, na podlagi katere je mogoče identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o posameznem poslu iz poročila BS1K s podatki mesečnega poročila BS1S, z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
-
P Prava partija,
-
N Ni prave partije (umetna partija).
(2)
Šifri iz prejšnjega odstavka imata naslednji pomen:
1.
šifra P – prava partija označuje posel v okviru postavk finančnih sredstev, za katerega obstaja oznaka partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom, ali ustrezna druga enolična oznaka posla z dolžnikom, ki jo banka dodeli v skladu z interno politiko banke, na podlagi katere je v okviru dolžnika mogoče identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o tem poslu iz poročila BS1K s podatki mesečnega poročila BS1S. Banka to oznako posla vnese tudi kot oznako po šifrantu 108. Oznaka partije;
2.
šifra N – ni prave partije (umetna partija) označuje posel v okviru postavk finančnih sredstev (praviloma le postavk drugih finančnih sredstev), za katerega ne obstaja oznaka partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom, ali ustrezna druga enolična oznaka posla z dolžnikom, ki jo banka dodeli v skladu z interno politiko banke, na podlagi katere bi bilo mogoče v okviru dolžnika identificirati posamezen posel in medsebojno povezati podatke o tem poslu iz poročila BS1K s podatki iz mesečnega poročila BS1S. Banka poslu, označenemu s to šifro, hkrati po šifrantu 108. Oznaka partije dodeli oznako posla, ki se ne podvaja z oznakami poslov, ki so po tem šifrantu označeni s P - prava partija.
(3)
Označevanje po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni obvezno za naložbe v vrednostne papirje z ISIN kodo, označeno po šifrantu 109 (prazno polje).