99. člen
(storitve upravljanja investicijskih skladov)
Storitve upravljanja investicijskih skladov po tem zakonu obsegajo:
1.
upravljanje premoženja KNPVP;
2.
administrativne storitve, povezane s poslovanjem KNPVP:
-
pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,
-
odnose z vlagatelji,
-
vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enot,
-
pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,
-
vodenje evidence imetnikov enot in drugih evidenc,
-
delitev dobička oziroma prihodkov,
-
administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot,
-
obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,
-
hrambo dokumentacije in
-
druge storitve, povezane s premoženjem;
3.
trženje enot KNPVP.