Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa

Obrestna mera za likvidnostno posojilo posamezne standardne ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:

OMlp = pOMd + razmik + stroški upravljanja,

pri čemer sta:

OMlp – obrestna mera za likvidnostno posojilo posamezne standardne ročnosti,

razmik – povprečni razmik med dejanskimi obrestnimi merami likvidnostnih kreditov in pričakovano obrestno mero za depozit primerljive ročnosti.

Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega odstavka, negativna, se za obrestovanje likvidnostnega posojila posamezne standardne ročnosti določi obrestna mera, izračunana za prvo naslednjo standardno ročnost, ki je večja od 0 %.