(1)
Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila se izračunavajo za standardne ročnosti, in sicer:
-
2 D za vloge in likvidnostna posojila od 2 do 6 dni,
-
1 T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
-
2 T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
-
3 T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
-
1 M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
-
2 M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
-
3 M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
-
4 M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
-
5 M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
-
6 M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
-
7 M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
-
8 M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
-
9 M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
-
10 M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
-
11M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
-
1 L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.
(2)
Upravljavec sredstev sistema EZR države konec dneva izračuna obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila za vse standardne ročnosti. Izračunane obrestne mere veljajo za vloge in likvidnostna posojila, napovedane naslednji delovni dan. Obrestna mera je fiksna za celotno obdobje trajanja posla.