5. člen
(vsebina, način in rok objave mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada)
(1)
Družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji javni spletni strani objavi mesečno poročilo o poslovanju investicijskega sklada.
(2)
Mesečno poročilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
1.
grafikon s prikazom gibanja VEP investicijskega sklada;
2.
sintetični kazalnik tveganj in donosa;
3.
kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone investicijskega sklada oziroma v primeru strukturiranih vzajemnih skladov iz prvega odstavka 36. člena Uredbe 583/2010/EU, simulacijo bodoče donosnosti investicijskega sklada;
4.
deset največjih naložb investicijskega sklada;
5.
sestavo naložb investicijskega sklada;
6.
čisto vrednost sredstev investicijskega sklada.
(3)
Kadar družba za upravljanje izdaja razrede investicijskih kuponov investicijskega sklada z različnimi VEP, se prikazi in podatki iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena nanašajo na vsak posamezni razred investicijskih kuponov investicijskega sklada.
(4)
Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi tega sklepa.
(5)
V mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena se navede mesto, kjer je vlagatelju na voljo metodologija za izračun podatkov, navedenih v poročilu.