11. člen
Izkazovanje finančnih podatkov o investicijskem skladu
(1)
Sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in odhodki investicijskega sklada se morajo izkazovati ločeno od sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov družbe za upravljanje.
(2)
Če družba za upravljanje upravlja več investicijskih skladov, mora zagotoviti ločeno izkazovanje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov za vsak posamezni investicijski sklad.