27. člen
Vrednost investicijskih kuponov
(1)
Vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada se ob upoštevanju števila enot premoženja vzajemnega sklada, na katere glasijo, določa tako, da se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku.
(2)
Podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada mora družba za upravljanje objavljati v rokih, ki jih predpiše Agencija.
(3)
Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada predpiše Agencija.