Med likvidna sredstva, katerih skupna vrednost predstavlja vsakokratni obseg likvidnosti borznoposredniške družbe, se po tem sklepu uvrščajo:
-
imetja na denarnih računih borznoposredniške družbe,
-
vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do 5 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 5 dni pri bankah in hranilnicah,
-
gotovina v blagajni,
-
obveznice oziroma kuponi obveznic, blagajniški zapisi in drugi primerljivi denarni instrumenti, če je izdajatelj Banka Slovenije, Republika Slovenija, centralna banka ali vlada države članice EEA ali katere od primerljivih držav OECD (Priloga 1),
-
terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin za vrednostne papirje, prodane na borzah članicah svetovnega združenja borz (organizacija FIBV), z dospelostjo do vključno 5 dni, razen če so terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane,
-
neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogojnih okvirnih kreditov bank s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri od primerljivih držav OECD (Priloga 1), ki jih je možno črpati v petih dneh, do višine, izrecno opredeljene v pogodbi,
-
dospele in nedospele terjatve, za katere je borznoposredniška družba prejela predujem oziroma trdno dokazilo o plačilu s strani Agencije za plačilni promet Republike Slovenije ali banke s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri izmed primerljivih držav OECD (Priloga 1).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se med likvidna sredstva ne uvrščajo tiste postavke iz prejšnjega odstavka, ki so obremenjene s pravicami tretjih oziroma jih ni mogoče unovčiti v 5 dneh.