Na obrazcu »KAP-REZ-1« se Tabela 6 nadomesti s tabelo:
|
Številka kritnega sklada
|
Rezervacije (v EUR) na obračunski dan
|
Zajamčena vrednost sredstev (v EUR) na obračunski dan
|
Dejanska čista vrednost sredstev (v EUR) na obračunski dan
|
Količnik zajamčene in dejanske vrednosti sredstev na obračunski dan
|
Razlika med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev (v EUR) na obračunski dan
|
Vplačilo na denarni račun (v EUR) [1. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]
|
Rezervacije (v EUR) po vplačilu [8. alineja drugega odstavka 2. člena tega sklepa]
|
Dejanska čista vrednost sredstev po vplačilu (v EUR)
|
|
[1]
|
[2]
|
[3]
|
[4]
|
[5]=[3]/[4]
|
[6]=[3]-[4]
|
[7]
|
[8]
|
[9]
|
|
SKUPAJ
|
||||||||
|
Delež razlike med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev glede na višino kapitala upravljavca na obračunski dan
|
||||||||