9. člen
(postopki pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja)
(1)
Upravljavec SIS zagotovi, da se čista vrednost sredstev vsakega SIS in vrednost enote vsakega SIS, ki ga upravlja, izračuna na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 7. člena tega sklepa, ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni vrednosti enote oziroma čiste vrednosti sredstev.
(2)
Za postopke za pravilen izračun čiste vrednosti sredstev SIS se uporablja 4. člen Sklepa o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 67/23).