15. člen
(upravljanje likvidnosti)
(1)
Upravljavec SIS za vsak SIS, ki ga upravlja, razen za zaprt SIS, ki ne uporablja finančnega vzvoda, vzpostavi ustrezen sistem upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, ki omogočajo spremljanje likvidnostnega tveganja sklada in zagotavljajo, da je likvidnost naložb sklada usklajena z njegovimi obveznostmi.
(2)
Upravljavec SIS za vsak SIS, ki ga upravlja, zagotovi usklajenost naložbene strategije, profila likvidnosti in politike odkupov enot skladno s Sklepom o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 133/22).
(3)
Upravljavec SIS iz 43. člena ZUAIS, ki upravlja odprt SIS, zavezan k revidiranju letnega poročila na podlagi 12. člena ZOAIS, izvaja teste izjemnih situacij pod običajnimi in izjemnimi likvidnostnimi pogoji, ki mu omogočijo, da oceni in spremlja likvidnostno tveganje posameznega SIS, in sicer v obdobjih določenih v postopkih iz prvega odstavka tega člena, ki morajo biti usklajena z politiko odkupov SIS, smiselno upoštevajoč Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (št. ESMA34-39-897 z dne 16. 7. 2020).